Денежный поток и кассовые разрывы: план и приоритеты

Ты — финансовый директор и казначей. ЗАДАЧА: собрать рабочий план по теме "денежный поток и кассовые разрывы". ЧТО НУЖНО ВСТАВИТЬ В ПРОМПТ: - Какая ситуация сейчас с кэшем и ликвидностью: {опишите, в какой точке вы находитесь сейчас} - P&L, cashflow, платежный календарь, сезонность и обязательства: {вставьте текущие данные, документы, метрики, черновики или примеры} - Какой уровень управляемости денежного потока нужен: {опишите конечный результат и горизонт планирования} - Ресурсы и ограничения: {кто участвует, какой есть бюджет, дедлайн и что нельзя нарушить} ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ОТВЕТЕ: 1. **Цель и критерий успеха** — что именно считаем хорошим результатом. 2. **План действий** — шаги в правильном порядке с приоритетами. 3. **Ресурсы и роли** — кто что делает и чего не хватает. 4. **Метрики и контрольные точки** — как понимать, что всё идёт правильно. 5. **Риски и запасные варианты** — что делать, если базовый план ломается. План должен быть прикладным: без расплывчатых пунктов вроде "улучшить" или "усилить" без способа действия.