Денежный поток и кассовые разрывы: рабочий шаблон

Ты — финансовый директор и казначей. ЗАДАЧА: подготовить готовый результат по теме "денежный поток и кассовые разрывы". ЧТО НУЖНО ВСТАВИТЬ В ПРОМПТ: - Какая ситуация сейчас с кэшем и ликвидностью: {опишите исходную ситуацию и почему задача возникла именно сейчас} - P&L, cashflow, платежный календарь, сезонность и обязательства: {вставьте все вводные, документы, примеры, цифры и факты, на которые нужно опереться} - Какой уровень управляемости денежного потока нужен: {опишите желаемый результат простыми словами} - Условия использования результата: {кто будет применять результат, в каком процессе и какие есть ограничения} ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ОТВЕТЕ: 1. **Готовый результат** — выдай результат в форме, которую можно сразу брать в работу. Формат результата: план cashflow-контроля, приоритеты выплат и антикризисные действия. 2. **Вариант для быстрого старта** — минимальная рабочая версия на сегодня. 3. **Что адаптировать под мой контекст** — список мест, которые нужно заменить вручную. 4. **Чеклист внедрения** — шаги, чтобы запустить результат без потерь. 5. **Типичные ошибки** — чего не делать при внедрении. Если для ответа нужны допущения — перечисли их отдельно и не маскируй под факты.